時間:2022-09-30 10:53:21 來源: 經(jīng)濟參考報
今年以來,QDII基金業(yè)績分化明顯,業(yè)績首尾相差懸殊甚至超過80%。總體來看,大部分QDII基金業(yè)績慘淡,實現(xiàn)正收益的不足兩成。部分醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等主題QDII基金跌幅超過40%,但以油氣類為代表的QDII基金年內(nèi)回報卻仍普遍達(dá)到20%以上。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月29日記者發(fā)稿,在有可比數(shù)據(jù)的369只QDII基金(A/C類分開計算,下同)中,共有45只年內(nèi)回報率為正,占比僅為12.20%。其中,15只QDII基金年內(nèi)回報率超過20%,多為油氣類產(chǎn)品。具體來看,廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣自年初以來收益領(lǐng)跑市場,今年以來的回報率達(dá)到44.50%。此外,華寶標(biāo)普油氣A人民幣、諾安油氣能源、國泰大宗商品、嘉實原油等產(chǎn)品年內(nèi)回報率同樣表現(xiàn)較為突出,分別為37.51%、34.93%、34.66%以及30.76%。
不過,值得注意的是,上述油氣類產(chǎn)品最近一個月的基金凈值出現(xiàn)明顯回撤,月度回報率均為負(fù)值,多數(shù)下跌超過10%。以廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣為例,在國際油價高位水平附近,其年內(nèi)回報一度曾超過60%,而其最近一個月的回報率卻僅為-13.79%。除此之外,年內(nèi)收益同樣位居前列的華寶標(biāo)普油氣A人民幣、諾安油氣能源等,最近一個月內(nèi)分別下跌18.14%、13.31%。業(yè)內(nèi)人士表示,這或許與國際市場原油價格的持續(xù)走低有關(guān)。
整體來看,今年QDII基金業(yè)績分化十分明顯,在油氣類QDII年內(nèi)收益普遍超過20%的同時,仍有部分醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)以及投資港股的主題QDII基金跌幅在30%以上。例如,國泰境外高收益年內(nèi)回報為-43.89%,此外,易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)美元、工銀瑞信香港中小盤美元、博時大中華美元現(xiàn)匯的年內(nèi)基金凈值下跌幅度均超過40%。以此來看,QDII基金業(yè)績首尾相差懸殊甚至超過了80%。
從凈值縮水的原因來看,管理國泰境外高收益的基金經(jīng)理吳向軍在基金二季報中表示,二季度,中資美元債繼續(xù)下行。其中,投資級板塊走低主要受到美債利率上行影響。期間,美國通脹居高不下,迫使美聯(lián)儲加強加息預(yù)期,而美債利率逐步陡峭上行。而受到疫情對經(jīng)濟拖累的負(fù)面影響,高收益?zhèn)鍓K整體震蕩走弱。多重風(fēng)險事件拖累了中資美元債的整體市場,基金凈值受到一定影響。
此外,部分生物醫(yī)藥主題類QDII業(yè)績受到影響。從今年以來的情況看,無論是A股、港股還是美股的醫(yī)藥指數(shù)都表現(xiàn)較差,跑輸所在市場的綜合指數(shù)。最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,A股申萬醫(yī)藥生物指數(shù)年內(nèi)跌超25%,港股恒生醫(yī)療保健業(yè)指數(shù)跌逾40%,美股代表生物科技類公司的XBI指數(shù)下跌也超過了37%。
近年來,盡管QDII基金業(yè)績呈現(xiàn)較大分化,產(chǎn)品規(guī)模仍保持增長趨勢。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月29日,全市場QDII基金總份額達(dá)到3321.65億份,資產(chǎn)凈值合計為2791.47億元。而在2019年年初,QDII基金的總份額與資產(chǎn)凈值僅分別為701.66億份、681.48億元。以此計算,在三年多時間里,QDII基金份額與資產(chǎn)凈值分別上漲373%、310%。永贏基金表示,預(yù)計QDII基金產(chǎn)品設(shè)計將更加多元化、資產(chǎn)配置范圍會進一步擴大、投資主題可能更加豐富。隨著全球化分散投資的重要性不斷提升,QDII基金未來將覆蓋更多市場、更多資產(chǎn)類型,并向細(xì)分領(lǐng)域或行業(yè)拓展。
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