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【大河財立方消息】7月11日，據中國債券信息網，洛陽鑫通經濟發(fā)展投資有限公司擬發(fā)行5億元公司債。

據悉，本期債券的名稱為2023年洛陽鑫通經濟發(fā)展投資有限公司公司債券（第二期），計劃發(fā)行規(guī)模為5億元，其中基礎發(fā)行額3億元，彈性配售額2億元。

本期債券為7年期固定利率債券，債券存續(xù)期第3年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎上上調或下調0-300個基點（含本數）；本期債券每年付息一次，分次還本。本期債券設置本金提前償還條款，在債券存續(xù)期第3年末至第7年末分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金，當期利息隨本金一起支付；債券發(fā)行日為7月19日—7月18日，起息日為7月18日，兌付日為每年的7月18日。

本期債券主承銷商/債券代理人為財信證券股份有限公司。

經中證鵬元資信評估股份有限公司評估，發(fā)行人的主體信用評級為AA，評級展望為穩(wěn)定。

募集說明書顯示，如未行使彈性配售選擇權，則本期債券發(fā)行規(guī)模為3億元，其中2.1億元用于洛陽市西工區(qū)下溝村城中村改造安置房（一期）建設項目，0.9億元用于補充營運資金；如行使彈性配售選擇權，則本期債券發(fā)行規(guī)模為5億元，其中3.5億元用于洛陽市西工區(qū)下溝村城中村改造安置房（一期）建設項目，1.5億元用于補充營運資金。具體情況如下：

實習編輯:李文玉 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉