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【大河財(cái)立方消息】2月28日，據(jù)上清所，新鄉(xiāng)平原示范區(qū)投資集團(tuán)有限公司披露2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

據(jù)悉，新鄉(xiāng)平原示范區(qū)投資集團(tuán)本期擬發(fā)行上限3億元中票，發(fā)行期限為5年（附第2年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），起息日為2023年3月3日，兌付日為2028年3月3日，采用單利按年付息、不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，到期一次還本，最后一次利息隨本金的兌付一起支付。

本期中票主承銷商/簿記管理人為中信建投，河南省中豫融資擔(dān)保有限公司為本期中票提供無條件、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)估，發(fā)行人新鄉(xiāng)平原示范區(qū)投資集團(tuán)主體信用評(píng)級(jí)為AA，本期債券信用評(píng)級(jí)為AAA。

募集說明書顯示，新鄉(xiāng)平原示范區(qū)投資集團(tuán)本次發(fā)行金額3億元，擬全部用于置換發(fā)行人本部和下屬子公司存量債務(wù)。

本期發(fā)行擬置換發(fā)行人債務(wù)明細(xì)如下：

責(zé)編:史健 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉