【大河財(cái)立方消息】3月29日，鄭州航空港興港投資集團(tuán)披露2022年度第一期超短期融資券募集說明書。

募集說明書顯示，該期超短融注冊(cè)金融為66億元，本期發(fā)行金額為15億元，發(fā)行期限為235天，起息日至兌付日為2022年3月31日至2022年11月21日。主承銷商及簿記管理人為平安銀行，聯(lián)席主承銷商為交通銀行。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，興港投資集團(tuán)主體信用級(jí)別為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

據(jù)悉，該期發(fā)行金額15億元將全部用于償還發(fā)行人債券本息。償還銀行間債務(wù)融資工具明細(xì)如下：

興港投資集團(tuán)表示，該期超短期融資券的償債資金將主要來源于發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入及現(xiàn)金流。2018~2020年及2021年1~3月，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為 2,691,090.56萬元、3,039,610.75萬元、3,624,631.79萬元和807,335.07萬元，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入金額分別為4,155,358.92萬元、4,428,814.29萬元、4,473,580.43萬元和1,270,978.05萬元，呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

責(zé)編:楊志瑩 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉