【大河財(cái)立方消息】2月21日,三門峽市投資集團(tuán)公告,其2022年度第一期中期票據(jù)于2月21日9時(shí)00分至2月22日17時(shí)30分申購,申購區(qū)間為3.30%~4.30%。
據(jù)悉,該期中票基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為3億元,發(fā)行金額上限為7億元,期限3年,募集資金將用于償還發(fā)行人本部金融機(jī)構(gòu)借款本息。牽頭主承銷商/簿記管理人為興業(yè)銀行。
中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予發(fā)行方的主體信用等級(jí)為AA+。
據(jù)募集說明書披露,2018-2020 年度及2021年1-3月,三門峽市投資集團(tuán)營業(yè)收入分別為218432.16萬元、402207.95萬元、389344.02萬元和107773.91 萬元。
營業(yè)收入主要有以下來源:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)收入;二是工程施工收入;三是其他業(yè)務(wù)收入(包含租賃收入、商品銷售收入、礦產(chǎn)品加工及銷售收入等)。
三門峽市投資集團(tuán)預(yù)計(jì)未來幾年,隨著城市建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,未來的收入規(guī)模將進(jìn)一步穩(wěn)步擴(kuò)大,本次中期票據(jù)的本息兌付將得到充分保障。
截至本募集說明書出具日,三門峽市投資集團(tuán)及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資余額為98.16億元,其中,發(fā)行人待償還超短期融資券5億元,待償還短期融資券20億元,待償還中期票據(jù)10億元,待償還公司債55.16億元,子公司陜州區(qū)財(cái)經(jīng)開發(fā)公司待償還公司債8億元。
責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉
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