近期A股市場分化突出，機(jī)構(gòu)資金較為集中的多只基金重倉股劇烈回調(diào)，導(dǎo)致不少基金凈值大幅下跌。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2月13日，近一個月，股票型、混合型和債券型基金收益下跌的數(shù)量分別為2303只、5589只和660只(A/C類分開計(jì)算，下同)，下跌基金的占比分別為89%、90%和15%。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，5700余只權(quán)益類基金(包括偏股混合型、普通股票型和靈活配置型)中，今年以來總回報(bào)為負(fù)的比例達(dá)到了94.5%。

此前公布的基金2021年四季報(bào)顯示，從持股總市值而言，基金持倉排名靠前的個股包括貴州茅臺、寧德時代、五糧液、隆基股份、瀘州老窖、藥明康德等，這些個股今年以來均出現(xiàn)大幅回調(diào)。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2月11日收盤，以后復(fù)權(quán)方式計(jì)算，藥明康德、隆基股份年內(nèi)跌超20%，寧德時代、瀘州老窖、五糧液年內(nèi)跌超10%，貴州茅臺年內(nèi)下跌9.76%。

不過，也有一批基金實(shí)現(xiàn)凈值正增長。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2月13日，今年以來共有59只權(quán)益類基金年內(nèi)總回報(bào)超過5%，104只權(quán)益類基金年內(nèi)總回報(bào)超過3%，從持倉類型來看，多為包括大金融、基建等在內(nèi)的“穩(wěn)增長”行業(yè)。興業(yè)證券表示，當(dāng)前金融地產(chǎn)等低估值板塊在“穩(wěn)增長”預(yù)期升溫下，市場關(guān)注度正不斷提升。